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基金托管人的职责有哪些?

2016-03-03 09:46:58 上海人才培训市场
1. 安全保管基金财产。
2. 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
3. 对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产 的完整与独立。
4. 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关
资料。
5. 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及 时办理清算、交割事宜。
6. 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。
7. 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见。
8. 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额 申购、赎回价格。
9. 按照规定召集基金份额持有人大会。
10. 按照规定监督基金管理人的投资运作。
11. 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。